Como negociar Forex em Comunicados de Notícias Uma das grandes vantagens da negociação de moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir das 17:00 HNE no domingo até as 4:00 da manhã de EST). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para os movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado monetário, que responde não só às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito moedas principais disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivativos deles, sempre há algum dado econômico programado para lançamento que os comerciantes podem usar para informar as posições que eles tomam. Geralmente, não menos de sete partes de dados são lançados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais seguidos. Então, para aqueles que optam por trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui, analisamos quais lançamentos de notícias econômicas são lançados quando, o que é mais relevante para os comerciantes de Forex (FX), e como os comerciantes podem atuar sobre esses dados de mudança de mercado. Quais as moedas devem ser seu foco As seguintes são as oito moedas principais: 1. Dólar americano (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra esterlina (GBP) 4. iene japonês (JPY) 5. Franco suiço (CHF) 6. Dólar canadense (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Como você pode ver a partir dessas listas, as moedas que podemos comercializar facilmente abrangem o globo inteiro. Isso significa que você pode escolher as moedas e os lançamentos econômicos aos quais você presta especial atenção. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA é do outro lado de 90 de todas as negociações de moeda, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. As notícias comerciais são mais difíceis do que pode parecer. Não só a figura consensual relatada é importante, mas também o número do sussurro e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, isso pode ser medido em termos tanto do significado do país liberando os dados quanto da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo divulgados ao mesmo tempo. Quando os comunicados de imprensa são emitidos, a Figura 1 lista os tempos aproximados (EST) em que os lançamentos econômicos mais importantes para cada um dos seguintes países são publicados. Estes também são os momentos em que você deve estar prestando atenção extra aos mercados se você planeja divulgar notícias comerciais. Figura 1: Tempos em que vários países lançam notícias econômicas importantes. Quais são as versões-chave Ao negociar notícias, primeiro você tem que saber quais lançamentos são realmente esperados naquela semana. Em segundo lugar, é fundamental para você saber quais dados são importantes. De um modo geral, estes são os lançamentos econômicos mais importantes para qualquer país: 1. Decisão sobre taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas de confiança empresarial 7. Pesquisas de confiança do consumidor 8. Balança comercial 9. Pesquisas do setor de manufatura Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa desses lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de troca ou taxa de juros. Portanto, é importante manter o topo do foco no mercado no momento. (Para obter mais informações sobre esses indicadores, consulte Indicadores econômicos para saber.) Quanto tempo o efeito depende de um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia Ainda está absorvendo ou reagindo às horas de notícias, se não dias, depois de serem liberados. O estudo descobriu que o efeito sobre os retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece permanecer até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como faço para realmente comercializar notícias A maneira mais comum de trocar notícias é buscar um período de consolidação antes de um grande número e apenas negociar o desdobramento na parte de trás do número. Isso pode ser feito tanto a curto prazo por via intradiária quanto diariamente. Vamos ver o gráfico na Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava com a respiração antes do número de outubro, que seria divulgado ao público em novembro. Nas 17 horas anteriores ao lançamento, o EUR USD foi confinado dentro de uma faixa de 30-pip comercial apertada. Para comerciantes de notícias. Isso teria proporcionado uma ótima oportunidade para se colocar em um comércio de breakout, especialmente porque a probabilidade de um movimento brusco neste momento era extremamente alta. Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que conduziu aos números de folha de pagamento não agrícolas de outubro, que foram lançados no início de novembro. Observe o aumento da volatilidade que ocorreu uma vez que as notícias pior do que o esperado foram divulgadas. Mencionamos anteriormente que as notícias comerciais são mais difíceis do que você pensa. Porque o principal motivo é a volatilidade. Você pode fazer o movimento certo, mas acabar sendo impedido. Ou o mercado pode simplesmente não ter o impulso para sustentar o movimento. Vamos ver o gráfico na Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma versão que a mostrada na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quanto os lançamentos de notícias comerciais difíceis podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Este forte desapontamento levou a uma venda de aproximadamente 60 pips no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o impulso ascendente dos dólares foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos, e uma hora depois, o EURUSD quebrou o mínimo anterior e atingiu um mínimo de 1,5 anos contra o dólar. As oportunidades eram abundantes para os comerciantes de breakout. Mas o impulso de alta no dólar era tão forte que um número tão ruim de folha de pagamento não conseguiu colocar um dente sustentável nas correntes. Uma coisa que você deve ter em mente é que, na parte de trás de um bom número, um movimento forte também deve ver uma forte extensão. Figura 3: Este gráfico intradía mostra que, enquanto os números de folha de pagamento não agrícolas da pior do que o esperado enviaram a taxa EURUSD para cima por um curto período de tempo, o forte impulso do dólar americano foi capaz de assumir o controle e aumentar o dólar . Tenha em mente que quando a taxa EURUSD cai, o dólar americano está indo para cima e vice-versa. Posso Evitar Acertar pela Volatilidade Quando as Notícias de Negociação A resposta para capturar uma desaceleração na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é negociar as opções do FX SPOT. Vários corretores FX diferentes oferecem uma variedade de opções exóticas. As opções exóticas geralmente têm níveis de barreira e serão rentáveis ou não lucrativas, com base em se o nível de barreira é violado. O pagamento é predeterminado e o preço ou o preço da opção é baseado no pagamento. Os seguintes são os tipos mais populares de opções exóticas para o comércio de comunicados de imprensa: uma opção de toque duplo possui dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne rentável e para o comprador receber o pagamento. Se nenhum nível de barreira for violado antes da expiração, a opção expira sem valor. Uma opção de um toque duplo é a opção perfeita para trocar por lançamentos de notícias, porque é uma pura jogada não direcional. Enquanto o nível da barreira for violado - mesmo se o preço reverter o curso mais tarde - o pagamento é feito. Uma opção com apenas um toque tem apenas um nível de barreira, o que geralmente o torna um pouco menos caro do que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes do vencimento. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma visão sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão do consenso dos mercados. Uma opção de não-toque dupla é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes do vencimento - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é ótima para os comerciantes de notícias que pensam que a liberação econômica não causará uma ruptura pronunciada no par de moedas e que continuará a variar o comércio. As opções do FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se importam em se transferir nos mercados por uma volatilidade indevida antes que eles realmente vejam o movimento do preço no local na direção desejada. A linha de fundo Como já vimos, o mercado de câmbio é particularmente propenso a movimentos de curto prazo provocados pelo lançamento de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você quiser trocar notícias com sucesso no mercado FX, as principais considerações a ter em mente são saber quais lançamentos são esperados quando, quais são os mais importantes, atendendo às condições econômicas atuais e, claro, como negociar com base em dados de mudança de mercado . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que querem capturar uma ruptura na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão fazer sua pesquisa e ficar no topo das notícias econômicas e você poderia colher os benefícios. Uma maneira fácil e avançada de encontrar Negociações no mercado Forex Uma rápida palavra de aviso antes de fazer o seu caminho através deste artigo: no início deste artigo, vamos discutir alguns assuntos complicados. E depois de ensinar aos comerciantes as nuances do mercado Forex nos últimos anos, Irsquove notou que muitos comerciantes não gostam de matemática. Para essas pessoas, a primeira parte deste artigo pode ser traiçoeira. MAS ndash após a primeira parte, oferecemos uma maneira muito simplista de alcançar o mesmo objetivo. Então, se você aborrece a matemática ou mesmo se você quiser apenas chegar à maneira lsquoeasy, rsquo sinta-se livre para rolar para baixo para lsquoThe Easy Way. rsquo O comércio do mercado Forex implica tomar uma posição em duas moedas ao mesmo tempo. Os comerciantes são melhor atendidos focando em Combinando uma moeda forte com uma moeda fraca. Cobrimos duas maneiras diferentes pelas quais os comerciantes podem realizar essa análise. Avançado, e Easy Wersquove foram todos lá. O dinheiro está ficando ocioso na conta, e o mercado está se movendo ndash itrsquos apenas que nós podemos encontrar qualquer coisa para o tradehellip. Isso acontece independentemente do mercado em você. Se o seu cliente é um comerciante de ações, bem agora seria um momento bastante lógico para ter isso Ponto de vantagem. Enquanto os índices de ações se assentam em máximos históricos, os dados econômicos continuam a mostrar debilidades maciças (daí as 85 bilhões de injeções de capital que foram necessárias apenas para evitar um colapso importante). Este não é exatamente um ambiente que é lsquoeasyrsquo para negociar se o seu se concentrar em estoques e usar qualquer elemento de prudência em sua análise. O mercado Forex pode apresentar algumas vantagens convincentes não só neste ambiente, mas também em alguns outros. Você vê, no estoque ndash, há realmente apenas duas maneiras de trocar você quer comprar ou vender. Tenha uma opinião sobre Apple Ok, excelente ndash, você pode comprá-lo ou pode vendê-lo. As questões são bastante simples. O mesmo vale para qualquer outro estoque thatrsquos listado em uma das principais trocas. Você pode comprar ações com bastante facilidade e se você pode encontrar um corretor para permitir que você empreste ações, você deve poder vender isso com bastante facilidade. No mercado Forex, um dos maiores benefícios é também uma das coisas mais difíceis para os novos comerciantes entender. Lição de Forex: perceba o que você precisa negociar, e se concentre adequadamente. Todos os ativos comerciais têm dois lados no mercado FX e cada um desses dois lados tem dois lsquoscenarios (força ou fraqueza em cada uma das duas moedas no par).rsquo If Negociando EURUSD. Você precisa pedir-se a si mesmo. Criado com MarketscopeTrading Station II Significado, itrsquos não é tão simples quanto dizer que lsquoThe Euro parece fraco, eu quero vendê-lo. Porquê você pode entrar em uma troca vendendo o Euro e, se não for mais fraco do que a moeda, você Emparelhado com ndash, você perderá. Você perderá, mesmo que sua análise na expectativa de fraqueza no euro estivesse correta. Criado com MarketscopeTrading Station II, Letrsquos, veja um exemplo para ilustrar este ponto. Letrsquos diz que você decide que quer vender o euro como seu parceiro esperando fraqueza adicional e você combina com o dólar canadense. Então, você desencadeia a curta posição do EURCAD e procura o par para negociar mais baixo. Isso significa que você é Euros curtos e dólares canadenses compridos. Talvez, no primeiro momento, o comércio se mova a seu favor apenas para ser seguido por notícias do Canadá que provocam ainda mais fraqueza no CAD do que o que estava sendo visto no Euro. Então, o Euro ainda pode ficar mais fraco em relação aos dólares dos EUA e Dólares australianos, e até mesmo o Poundshellip britânico, mas se isso não se torne mais fraco contra os dólares canadenses, bem, isso realmente não importa. Porque você perderá em seu comércio e não há muito que você possa fazer sobre isso. Letrsquos virou este exemplo para ver como isso pode realmente ser benéfico para o tradershellip. O mesmo exemplo, você quer vender o euro porque espera que ele fique mais fraco, mas desta vez, você toma um passo adiante e analisa o mercado para ver qual moeda Tem sido muito forte. E em sua análise, você percebe que o iene japonês foi uma das moedas mais fortes do mercado. Então, ao invés de tomar a posição curta do EURCAD e esperar que isso funcione, você combina o que você sentirá será um euro fraco, com o que recentemente mostrou força no iene japonês. Agora, isso não exclui o risco de sofrer uma perda, mas pode ajudar a mover as probabilidades a seu favor com base no que foi exibido no mercado. Se o Euro enfraquecer, como você espera que ele ndash e se o Yen permanecer forte, a sua posição EURJPY curta parece ser boa. Mas mesmo que o euro não se enfraqueça. E se for forte contra os Estados Unidos, Canadá e Dólares Australianos, enquanto o iene permaneça mais forte, a posição se moverá mais para baixo. Criado com MarketscopeTrading Station II Ao se concentrar em ambos os lados do par de moedas, o comerciante aumenta suas chances de sucesso. Então, a próxima questão lógica é lsquoHowrsquo The Advanced Way: Separando o forte do fraco Este é um processo que o wersquove ensinou no DailyFX PLUS Live Classroom durante a maior parte dos últimos três anos, e wersquove viu um sucesso fenomenal com ajudar os alunos a navegar O mercado Forex. Isso se tornou tão popular que Jeremy Wagner regularmente publica pesquisas sobre esse sistema de análise. Nós chamamos essa análise lsquostrong-weak, cujo processo inclui a classificação de cada moeda para isolar as moedas individuais mais fortes dos mais fracos. Descrevemos esse processo no artigo, Como separar o forte do fraco. Podemos fazer isso com um processo bastante simples, enfocando o dólar americano. Podemos medir o movimento de cada moeda em relação ao dólar norte-americano, para que possamos observar cada um em uma base de maçãs para maçãs um com o outro. Então, por exemplo, se o EURUSD estiver aumentando consideravelmente, mas o GBPUSD está em queda ndash que nos mostra que os Euros foram mais fortes do que dólares e também que os dólares foram mais fortes do que os Libra britânica. Assim, a partir desta análise muito simples, podemos notar que a compra de EURGBP pode ser mais acessível do que a compra de EURUSD (uma vez que a GBP era mais fraca do que o USD e queremos casar-se com aquele Euro forte com a moeda mais fraca). Podemos medir o movimento de cada moeda em relação ao dólar americano e comparar cada um para determinar uma ordem das moedas mais fortes e fracas. Comparando cada moeda, concentrando-se na mudança em USD. Desta análise, podemos determinar qual moeda tem sido forte e qual foi fraca. Observe que o NZDUSD mostra um ganho de 92 pips. Ao dividir isso no preço do NZDUSD no momento da análise, podemos ver que o NZDUSD subiu 1.156 (o que também significa que o dólar americano perdeu 1.156 contra o NZD). Também podemos ver que o USDJPY baixou 14 pips. Mas, porque USD é a moeda base na cotação (listada primeiro), isso significa que o dólar americano perdeu 14 pips contra o iene japonês. Mas, depois de dividir isso no preço do USDJPY no momento, percebemos que realmente não é esse grande movimento, já que o dólar só se enfraqueceu em .177 contra o iene japonês. Podemos tomar todas as informações acima para criar a seguinte tabela, ordenando cada moeda pelo seu movimento percentual em relação ao Dólar: Observe que cada moeda na tabela anterior se fortaleceu em relação ao Dólar, de modo que isso significaria que o USD realmente foi o Moeda mais fraca durante o período analisado. Isso significa que podemos procurar combinar o que foi um forte dólar da Nova Zelândia com um fraco dólar americano. Se quisermos evitar o dólar norte-americano, thatrsquos ok toohellip e podemos simplesmente escolher a próxima moeda mais fraca da lista como o iene japonês. Ou, usando o exemplo anterior em que o comerciante sabia que queriam curtir o Euro percebendo que a moeda mais forte de Itrsquos 6 poderia reforçar essa motivação, mas o comerciante agora pode ver instantaneamente essa ação de preço recente, eles queriam investigar a venda Euros contra a Nova Zelândia e Dólares australianos. E mais uma vez, isso não garante que o comércio funcionará de forma simplificada, isso simplesmente permite que os comerciantes se dêem as melhores chances de sucesso com base no que aconteceu no mercado. Com foco em probabilidades, forte gerenciamento de riscos e um protocolo de gerenciamento de comércio coeso, os comerciantes de ndash estão prontos para Trade the World. Então, fomos ao longo de um processo bastante detalhado para encontrar algumas informações muito importantes que podem aumentar nossas chances de sucesso no mercado. E, como eu mencionei no início deste artigo, é necessário um pouco de matemática e cálculo. Então, fomos ao longo de um processo bastante detalhado para encontrar algumas informações muito importantes que podem aumentar nossas chances de sucesso no mercado. E, como eu mencionei no início deste artigo, é necessário um pouco de matemática e cálculo, mas isso não significa que você tenha que fazer isso por conta própria. Depois de fazer esta análise por algumas semanas, você pode fazer o processo até cerca de 15 minutos do seu tempo enquanto faz análise diária de gráficos. Mas wersquove viu tanta popularidade por trás dessa análise, e encontrou tantas pessoas que aborrecem a matemática que a wersquove criou uma ferramenta que fará tudo isso por você. Esta é a aplicação StrongWeak da FXCM, e todos os cálculos que fizemos anteriormente são feitos automaticamente pelo software. O aplicativo FXCM StrongWeak classifica as moedas por força com base em 4 TFs Criado com a aplicação FXCM StrongWeak da App Store da FXCM O aplicativo StrongWeak fará todo o trabalho que fizemos anteriormente em cerca de 15 segundos. Como você pode ver a partir da imagem acima, as moedas são monitoradas com base em quatro quadros de tempo e um gráfico de barras será usado para mostrar qual moeda foi a mais forte e qual foi a mais fraca ao longo do período medido. E, assim como no método lsquoadvanced, rsquo, gostaríamos de enfocar nossa abordagem para se casar com uma moeda forte com uma mais fraca, em um esforço para obter as probabilidades do nosso lado, tanto quanto possível. Para levar as coisas ainda mais, o aplicativo não só medirá força e fraqueza, mas usará essa análise para mostrar as maiores disparidades com base em cada período de tempo. Estes poderiam ser vistos como ideias potenciais para os comerciantes investigarem futuras configurações de comércio. A aplicação StrongWeak encontra automaticamente as maiores disparidades criadas com a aplicação FXCM StrongWeak da App Store da FXCM. Assim, para o scalper que procura iniciar ideias, elas podem focar o período de tempo de 15 minutos, investigando possíveis posições longas GBPCAD. Os comerciantes de longo prazo podem olhar para o índice diário de uma GBP forte e um NZD fraco para olhar para as posições longas do GBPNZD. Se você REALMENTE quiser evitar parcerias de negociação Ao negociar pares de dois lados é uma parte inevitável do mercado FX, a Wersquove viu muitos comerciantes provenientes de outros mercados que tiveram dificuldade com a nuance. Assim, a FXCM criou uma rota alternativa para os comerciantes que possam querer abordar o mercado de câmbio de forma semelhante a ações ou futuros. Através da plataforma FXCM Mirror Trader, os comerciantes podem negociar lsquocurrency baskets. rsquo Isso basicamente significa que os comerciantes podem simplesmente dizer que quero reduzir o euro, rsquo e expressar essa opinião vendendo o euro contra uma cesta diversificada de moedas. Meu colega Tyler Yell escreveu uma descrição muito detalhada deste conceito no artigo, trazendo a abordagem da cesta poderosa para Tendências Forex. O Sr. Jeremy Wagner deu um passo adiante no artigo, negociando uma moeda ao invés de um par e, como mencionado anteriormente, a cada semana, ele publica pesquisas que discutem análises fortes com um foco em cestas de moeda. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar com Price Action Por favor, sinta-se à vontade para aproveitar nosso curso de 15 minutos sobre o tema. Primeiro, você será convidado a assinar o livro de visitas, que é completamente gratuito e você será encontrado com a aula baseada em vídeo através do Brainshark. Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Wersquod aprecia muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:
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